1．まずは自社の「資金繰り状況」を 把握する
　⑴資金繰り状況をつかむための経営指標
　⑵お金のことは「御足」とも言います
　⑶「５つの箱」で決算書と資金繰りを理解
　⑷利益は化粧しても資金繰りで素顔になる
２．資金繰りの基礎をマスターするコツ
　⑴３→５→３の動きで資金繰りを理解する
　⑵損益計算と資金繰りの違いを理解する
　⑶お金を増やす取引と減らす取引
　⑷最も理想的な「5つの箱」の動き方
　⑸「勘定合って銭足らず」の原因とは
　⑹資金の範囲を明確にしておきましょう
３．運転資金を理解して 資金繰りを楽にする
　⑴運転資金が必要となる理由
　⑵資金繰りの悩みの種・・・運転資金とは
　⑶業績アップで運転資金も増加する
　⑷運転資金が資金繰りに与える影響
　⑸運転資金が過大でないかチェックする
　⑹運転資金を縮小させる３つの方策
　　演 習運転資金を計算してみよう
4．固定資金の正しいつかみ方
　⑴設備投資の意思決定と資金繰り
　⑵固定資金の調達と返済
　⑶設備投資の採算計算の基礎(NPVとIRR)
　⑷こんな形での設備投資は危ない
　⑸長期借入金の返済原資を計算する
　⑹自社の固定資金を計算してみよう
5．会社を伸ばす資金繰りと資金計画
　⑴資金計画と資金繰りの立て方
　⑵予定資金繰りと実績資金繰り
　　演 習資金繰り表を作ってみよう
　⑶カレンダー式資金繰り表の作成法
　⑷資金繰り表で誤りやすい項目と 忘れやすい項目
　⑸資金繰り表を経営改善に役立てる
　⑹資金調達の方法を見直してみる
6．資金繰りを改善する経営とは
　⑴知っておきたい3つの経営指標
　⑵財務の健全性を高める３つの方策
　⑶キャッシュフロー経営を実践する
　⑷売上債権管理を徹底する
　⑸商品力の把握と在庫管理の徹底
　⑹設備投資資金の調達と返済計画
　⑺健全な節税知識も不可欠です
　⑻資金繰りを楽にするポイント
　　※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

　　※電卓と筆記用具・蛍光ペンをお持ちください。
　　※録音・録画はご遠慮願います